Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 34 326 27 820
A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až
A.1.13.)
28 342 31 148
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 25 239 25 239
A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 1 080 1 080
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -5 651 -6 375
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 12 900 15 672
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)
A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
-5 226 -4 468
A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)
-9 349 2 952
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -9 600
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností (+/-) 251 2 952
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)
A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)
53 319 61 920
A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) -12 900 -15 672
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A.6. Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.) 40 419 46 248
A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
-2 074 -1 374
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.) 38 345 44 874
Peňažné toky z investičných činností
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
B.3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(-)
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B.6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)
B.7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
B.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B.14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B.15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
B.16. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 1
B.17. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -1
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.) 1 -1
Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega